Winona Lake Annual Report

February 27, 2020 at 3:22 p.m.
By -
WINONA LAKE CIVIL TOWN, KOSCIUSKO COUNTY, INDIANA

CASH & INVESTMENTS COMBINED STATEMENT - 2019

        Beg Cash            End Cash

Local    Local Fund    & Inv Bal            & Inv Bal    Fund Number    Name    Jan 1, 2019    Receipts    Disbursements    Dec. 31, 2019

Governmental Activities

101    GENERAL FUND    567,959.32    1,302,299.90    1,226,337.65    643,921.57

201    MOTOR VEHICLE HIGHWAY    380,487.37    748,040.86    702,429.32    426,098.91

202    LOCAL ROAD & STREET    313,515.11    78,979.42    25,008.29    367,486.24

203    MVH - RESTRICTED    0.00    103,532.46    99,075.00    4,457.46

204    PARK & RECREATION    36,338.83    167,941.99    131,613.42    72,667.40

213    FORFEITURE    48,235.00    6,363.00    51,880.83    2,717.17

218    EDIT    1,276,801.09    563,331.98    682,939.31    1,157,193.76

242    RIVERBOAT    388,307.51    29,074.60    67,954.14    349,427.97

245    RAINY DAY    318,042.95    0.00    0.00    318,042.95

250    FIREFIGHTING FUND    8,650.00    0.00    0.00    8,650.00

259    DUI GRANT WINONA LAKE    317.78    464.32    1,665.80    -883.70

260    RAINY DAY Restricted Wheel & Sur Tax    0.00    10,681.18    0.00    10,681.18

264    OPO GRANT WINONA LAKE    -613.56    1,605.64    3,958.12    -2,966.04

265    DUI GRANT $ FROM STATE    238.42    11,673.79    4,204.12    7,708.09

266     LOCAL LAW ENFOR EDUCATION    7,397.44    2,390.00    4,168.27    5,619.17

268    JAG GRANT POLICE EQUIP    -496.530.00    0.00    149,898.00    -150,394.53

269    POLICE DONATION    879.33    29,713.78    30,130.10    463.01

270    COMMUNITY CROSSING Matching Grant    0.00    628,463.23    592,312.27    36,150.96

271    CANAL PROJECT    18,327.53    20,465.55    1,309.85    37,483.23

272    WINONA LAKE DONATIONS    1,946.42    92,105.56    87,366.93    6,685.05

273    W L PARK SPECIAL DONATION    75,585.21    3,720.00    75,000.00    4,305.21

275    SENIOR CENTER FUND    952.05    0.00    0.00    952.05

276    OPO GRANT $ FROM STATE    12,057.61    33,845.63    28,441.04    17,462.20

277    STOP ARM VIOLATION ENFORCEMENT $ FROM STATE    0.00    7,921.75    781.76    7,139.99

278    NON-MOTORIST GRANT $ FROM STATE    596.42    3,976.88    4,573.30    0.00

279    NON-MOTORIST GRANT WINONA LAKE ONLY    -981.50    2,589.10    2,383.56    -775.96

290    SUMMER IMPARIED DRIVING STATE GRANT    0.00    25.00    0.00    25.00

292    DISTRACTED DRIVING ENFORCEMENT GRANT    0.00    2,682.74    0.00    2,682.74

301    REDEVELOPMENT GENERAL    126,835.21    0.00    0.00    126,835.21

304    TIF    478,866.30    151,083.22    75,185.24    554,764.28

330    ECONOMIC DEVELOPMENT    2,000.00    0.00    0.00    2,000.00

401    CUM CAP IMP - CIG TAX    188,851.61    11,213.19    0.00    200,064.80

428    CUM CAP DEVELOP    531,449.70    91,355.74    128,495.72    494,309.72

431    HUD    6,488.85    0.00    0.00    6,488.85

432    WLHA REHAB PROGRAM    10,196.13    0.00    0.00    10,196.13

433    WLHA REIMBURSEMENT    121,915.22    0.00    0.00    121,915.22

446    WL IMPROVEMENT DONATIONS    10,795.61    0.00    0.00    10,795.61

701    PAYROLL    34.54    4.93    0.00    39.47

805    PAYROLL FICA    0.00    91,783.82    91,783.82    0.00

807    PAYROLL FEDERAL WH    0.00    70,647.58    70,647.58    0.00

808    PAYROLL MED    0.00    21,465.58    21,465.58    0.00

809    PAYROLL STATE WH    847.32    23,997.96    23,961.35    883.93

810    PAYROLL LOCAL TAX    243.15    6,814.83    6,811.11    246.87

850    PAYROLL DIRECT DEPOSIT    0.00    530,814.97    530,814.97    0.00

851    PAYROLL AFLAC    323.44    3,931.72    3,931.72    323.44

852    PAYROLL HEALTH LIFE    2,364.12    37,621.62    37,092.24    2,893.50

853    PAYROLL HSA    246.15    39,084.18    39,245.71    84.62

854    PAYROLL DEFERRED SAVINGS    0.00    44,285.33    44,272.96    12.37

855    PAYROLL GARNISHMENT    0.00    884.91    884.91    0.00

857    PAYROLL UNITED WAY    417.00    260.00    260.00    417.00

858    PAYROLL REPAY LOAN    0.00    5,858.06    5,858.06    0.00

WASTEWATER

606    WASTEWATER OPERATING    438,172.63    1,127,770.50    1,204,161.61    361,781.52

    Total All Funds    5,374,590.78    6,110,766.50    6,258,303.66    5,227,053.62

2-29 hspaxlp

Latest News

Chip Shots: My Favorite Final Four
Spacemaker Self Storage
Child In Need Of Services
Child In Need Of Services
Things Everyone Should Consider Regarding The Planning Of Your Estate

E-Editions

Open Source CMS: Myth vs Reality

WINONA LAKE CIVIL TOWN, KOSCIUSKO COUNTY, INDIANA

CASH & INVESTMENTS COMBINED STATEMENT - 2019

        Beg Cash            End Cash

Local    Local Fund    & Inv Bal            & Inv Bal    Fund Number    Name    Jan 1, 2019    Receipts    Disbursements    Dec. 31, 2019

Governmental Activities

101    GENERAL FUND    567,959.32    1,302,299.90    1,226,337.65    643,921.57

201    MOTOR VEHICLE HIGHWAY    380,487.37    748,040.86    702,429.32    426,098.91

202    LOCAL ROAD & STREET    313,515.11    78,979.42    25,008.29    367,486.24

203    MVH - RESTRICTED    0.00    103,532.46    99,075.00    4,457.46

204    PARK & RECREATION    36,338.83    167,941.99    131,613.42    72,667.40

213    FORFEITURE    48,235.00    6,363.00    51,880.83    2,717.17

218    EDIT    1,276,801.09    563,331.98    682,939.31    1,157,193.76

242    RIVERBOAT    388,307.51    29,074.60    67,954.14    349,427.97

245    RAINY DAY    318,042.95    0.00    0.00    318,042.95

250    FIREFIGHTING FUND    8,650.00    0.00    0.00    8,650.00

259    DUI GRANT WINONA LAKE    317.78    464.32    1,665.80    -883.70

260    RAINY DAY Restricted Wheel & Sur Tax    0.00    10,681.18    0.00    10,681.18

264    OPO GRANT WINONA LAKE    -613.56    1,605.64    3,958.12    -2,966.04

265    DUI GRANT $ FROM STATE    238.42    11,673.79    4,204.12    7,708.09

266     LOCAL LAW ENFOR EDUCATION    7,397.44    2,390.00    4,168.27    5,619.17

268    JAG GRANT POLICE EQUIP    -496.530.00    0.00    149,898.00    -150,394.53

269    POLICE DONATION    879.33    29,713.78    30,130.10    463.01

270    COMMUNITY CROSSING Matching Grant    0.00    628,463.23    592,312.27    36,150.96

271    CANAL PROJECT    18,327.53    20,465.55    1,309.85    37,483.23

272    WINONA LAKE DONATIONS    1,946.42    92,105.56    87,366.93    6,685.05

273    W L PARK SPECIAL DONATION    75,585.21    3,720.00    75,000.00    4,305.21

275    SENIOR CENTER FUND    952.05    0.00    0.00    952.05

276    OPO GRANT $ FROM STATE    12,057.61    33,845.63    28,441.04    17,462.20

277    STOP ARM VIOLATION ENFORCEMENT $ FROM STATE    0.00    7,921.75    781.76    7,139.99

278    NON-MOTORIST GRANT $ FROM STATE    596.42    3,976.88    4,573.30    0.00

279    NON-MOTORIST GRANT WINONA LAKE ONLY    -981.50    2,589.10    2,383.56    -775.96

290    SUMMER IMPARIED DRIVING STATE GRANT    0.00    25.00    0.00    25.00

292    DISTRACTED DRIVING ENFORCEMENT GRANT    0.00    2,682.74    0.00    2,682.74

301    REDEVELOPMENT GENERAL    126,835.21    0.00    0.00    126,835.21

304    TIF    478,866.30    151,083.22    75,185.24    554,764.28

330    ECONOMIC DEVELOPMENT    2,000.00    0.00    0.00    2,000.00

401    CUM CAP IMP - CIG TAX    188,851.61    11,213.19    0.00    200,064.80

428    CUM CAP DEVELOP    531,449.70    91,355.74    128,495.72    494,309.72

431    HUD    6,488.85    0.00    0.00    6,488.85

432    WLHA REHAB PROGRAM    10,196.13    0.00    0.00    10,196.13

433    WLHA REIMBURSEMENT    121,915.22    0.00    0.00    121,915.22

446    WL IMPROVEMENT DONATIONS    10,795.61    0.00    0.00    10,795.61

701    PAYROLL    34.54    4.93    0.00    39.47

805    PAYROLL FICA    0.00    91,783.82    91,783.82    0.00

807    PAYROLL FEDERAL WH    0.00    70,647.58    70,647.58    0.00

808    PAYROLL MED    0.00    21,465.58    21,465.58    0.00

809    PAYROLL STATE WH    847.32    23,997.96    23,961.35    883.93

810    PAYROLL LOCAL TAX    243.15    6,814.83    6,811.11    246.87

850    PAYROLL DIRECT DEPOSIT    0.00    530,814.97    530,814.97    0.00

851    PAYROLL AFLAC    323.44    3,931.72    3,931.72    323.44

852    PAYROLL HEALTH LIFE    2,364.12    37,621.62    37,092.24    2,893.50

853    PAYROLL HSA    246.15    39,084.18    39,245.71    84.62

854    PAYROLL DEFERRED SAVINGS    0.00    44,285.33    44,272.96    12.37

855    PAYROLL GARNISHMENT    0.00    884.91    884.91    0.00

857    PAYROLL UNITED WAY    417.00    260.00    260.00    417.00

858    PAYROLL REPAY LOAN    0.00    5,858.06    5,858.06    0.00

WASTEWATER

606    WASTEWATER OPERATING    438,172.63    1,127,770.50    1,204,161.61    361,781.52

    Total All Funds    5,374,590.78    6,110,766.50    6,258,303.66    5,227,053.62

2-29 hspaxlp
Have a news tip? Email [email protected] or Call/Text 360-922-3092

e-Edition

e-edition

Sign up

for our email newsletters

Weekly Top Stories

Sign up to get our top stories delivered to your inbox every Sunday

Daily Updates & Breaking News Alerts

Sign up to get our daily updates and breaking news alerts delivered to your inbox daily

Latest Stories

Chip Shots: My Favorite Final Four
Is it blasphemy in Indiana to be more excited about six sets of high school football final four fields than The NCAA Final Four for men’s and women’s college basketball? If so, I’ll have to watch for airborne stones as I move through the Lake City.
Child In Need Of Services
JC-000285 Dove
Child In Need Of Services
JC-000093 & JC-000094 James
Spacemaker Self Storage
Auction
Court News 11.02.24
The following people have filed for marriage licenses with Kosciusko County Clerk Ann Torpy: