LEESBURG CIVIL TOWN, KOSCIUSKO COUNTY, INDIANA

CASH FUND STATEMENT - 2019

        Beg Cash            End Cash

Local    Local Fund    & Inv Bal            & Inv Bal    Fund Number    Name    Jan 1, 2019    Receipts    Disbursements    Dec. 31, 2019

Governmental Activities

101    General     113,988.24    126,200.50    94,485.17    145,703.57

183    Clover park     38,571.34    11,944.55    9,055.35    41,460.54

201     M.V.H.    90,391.17    85,876.44    103,772.95    72,494.66

202     L.R.St.    56,185.77    9,159.85    0.00    65,345.62

203    MVH-Restricted    0.00    11,943.90    0.00    11,943.90

213     C.E.D.I.T.    324,902.33    46,363.00    169,024.97    202,240.36

230    Riverboat    37,888.91    3,287.70    0.00    41,176.61

257    LOIT Special Distribution    8,600.00    0.00    0.00    8,600.00

258    Community Crossings Grant    0.00    11,932.50    11,932.50    0.00

401    C.C.I. Cig Tax     16,498.31    1,268.00    0.00    17,766.31

802    Payroll    -2,831.85    72,046.90    70,000.05    -785.00

890    Rainy Day     14,757.94    0.00    2,789.93    11,968.01

999    Lien Payment    0.00    19,110.27    19,110.27    0.00

    SubTotal    698,952.16    399,133.61    480,171.19    617,914.58

WASTEWATER

605    Sewer Depreciation    48,343.95    16,503.61    0.00    64,847.56

606     Wastewater Utility-Operating    173,032.85    327,166.61    382,332.43    117,867.03

607    Wastewater bond    24,100.00    49,000.00    48,000.00    25,100;.00

608     Wastewater interest     56,321.72    105,000.00    107,415.78    53,905.94

609    Sewer/debt service    215,000.00    0.00    0.00    215,000.00

    SubTotal    516,798.52    497,670.22    537,748.21    476,720.53

    GRAND TOTAL    1,215,750.68    896,803.83    1,017,919.40    1,094,635.11

2-28 hspaxlp