ETNA GREEN  CIVIL TOWN, KOSCIUSKO COUNTY, INDIANA

CASH & INVESTMENTS COMBINED STATEMENT - 2018

        Beg Cash            End Cash

Local    Local Fund    & Inv Bal            & Inv Bal    Fund Number    Name    Jan 1, 2018    Receipts    Disbursements    Dec. 31, 2018

Governmental Activities

101    GENERAL    192,608.16    154,964.59    115,624.07    231,948.68

201    MOTOR VEHICLE HIGHWAY    82,756.66    42,465.23    24,625.21    100,398.90

202    LOCAL ROAD AND STREET    49,621.64    9,306.75    11,000.00    48,128.39

204    PARK    5,949.12    5,755.00    4,274.89    7,429.23

257    LOIT SPECIAL DISTRIBUTION    6,671.48    0.00    0.00    8,671.46

401    CUM CAP IMP DEVELOPMENT    5,598.59    1,369.64    1,800.00    5,168.43

402    CUM CAP DEVELOPMENT    6,475.555    9,055.36    0.00    15,530.91

444    LIT - ECONOMIC DEVELOPMENT DIST    135,348.27    56,167.80    72,519.90    119,016.17

448    RAINY DAY FUND    7,560.29    0.00    2,573.41    5,006.88

806    PAYROLL NET SALARIES     0.00    43,228.43    43,228.43    0.00

807    PAYROLL FEDERAL WITHHOLDING    0.00    17,515.18    17,515.18    0.00

806    PAYROLL-FICA    0.00    22,758.58    22,758.58    0.00

809    PAYROLL - MEDI    0.00    5,322.56    5,322.56    0.00

810    PAYROLL- STATE W/H    0.00    5,539.13    5,539.13    0.00

811    PAYROLL - COUNTY W/H    0.00    1,762.69    1,762.69    0.00

612    PAYROLL - DD    0.00    92,944.00    92,944.00    0.00

651    PAYROLL-AFLAC    -$76.72    1,200.72    1,061.20    40.80

652    PAYROLL- HEALTH INSURANCE    0.00    2.50    2.50    0.00

653    PAYROLL - IRA-EMPLOYEE    0.00    6,500.20    8,500.20    0.00

ELECTRIC

610    ELECTRIC UTILITY    195,319.69    792,939.66    750,645.30    237,614.45

612    ELECTRIC DEPRECIATION FUN    125,611.32    0.00    0.00    125,611.32

613    ELECTRIC  DEPOSIT FUND    3,564.17    4,500.00    2,576.22    5,507.95

TRASH

623    SANITATION    36,486.79    40,346.54    42,905.02    33,930.31

WASTEWATER

606    WASTE WATER- OPERATING    116,692.39    224,175.13    243,631.74    99,035.76

607    WASTEWATER BOND&INT.    23,710.02    47,437.23    71,144.64    2.41

608    WASTEWATER- DEPRECIATION    48,836.24    10,000.00    0.00    56,636.24

630    WASTEWATER DEPOSIT    2,060.00    2,160.00    1,680.00    2,560.00

631    WASTEWATER DEBT RESERVE-FMB    47,472.47    23.76    5.00    47,491.23

WATER

600    WATERWORKS DEBT RESERVE    38,500.00    0.00    0.00    38,500.00

601    WATER UTILITY    7,824.67    149,975.60    122,425.77    35,374.50

602    WATER DEPOSIT FUND    1,504.92    1,540.00    1,204.92    1,640.00

604    WATERWORKS BOND & INT.    29,563.34    39,056.32    35,100.00    33,541.66

    Total All Funds    1,173,939.48    1,790,037.00    1,702,790.76    1,261,185.72

2-25 hspaxlp